UCHWAŁA Nr XXXV/218/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 1.500.766,65 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 45.626.326,77 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 42.203.154,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.423.172,49 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 13.602.703,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 451.214,65 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 46.570.758,51 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 39.522.756,89 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.048.001,62 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2.2 Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 13.602.703,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie
z Załącznikiem Nr 11.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący plan
finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 944.431,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”
§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.469.983,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 1.525.552,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 824.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 676.000,00 zł.”
§ 7.
§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
w wysokości - 247.085,08 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5.000,00 zł.”
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXV/218/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Zmiany, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 roku, wprowadza się w oparciu o poniższe pisma i inne dokumenty:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230, paragraf 2030 o kwotę 1.521,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.7.2021
w sprawie przyznania Gminie Jutrosin środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2021 w kwocie 53.365,00 zł.
3. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.5.2021
w sprawie przyznania Gminie Jutrosin kwoty 849.552,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021. W/w środki przyjęto po stronie dochodów
oraz rozchodów jako przelewy na rachunki lokat.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 855 Rodzina, rozdział 85501, paragraf 2060 o kwotę 540.047,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zmniejszenie planu dotacji w Dziale 852, rozdział 85228, paragraf 2010 o kwotę 4.100,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku
z otrzymaniem środków w kwocie 6.024,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna, w związku
z otrzymaniem środków w kwocie 1.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na realizację Programu Wspieraj Seniora.
7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.953,34 zł, tj. otrzymanych wpływów
w wysokości 50% opłaty od tzw. „małpek”. Środki te przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zwiększając planowane wydatki w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
8. Zmieniono nazwę projektu „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez renowację stawu w miejscowości Płaczkowo”, która otrzymuje brzmienie: „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu”. Realizację projektu przeniesiono na rok 2022 i wprowadzono do zadań wieloletnich.
9. Projekt „Przebudowa dróg gminnych – ulica Akacjowa i Lawendowa, osiedle Słoneczne” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi przy ulicy Lawendowej i Akacjowej”, zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.
10. Zwiększono planowane dochody w działach 756, 801, 921 i 926 na podstawie dochodów już wykonanych.
11. Zwiększono planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi tytułem wykonania dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 28.105,00 zł.
12. W Działach 757, 801, 852 i 855 dostosowano poziom planowanych środków do zakresu realizowanych zadań.
13. Zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł.
14. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Szkoły Podstawowej w Dubinie, Przedszkola w Jutrosinie, Przedszkola w Dubinie, Przedszkola w Szkaradowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz Urzędu Miasta i Gminy.
Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7 i Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.