UCHWAŁA Nr XXXIV/211/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 165.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 43.821.564,71 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 40.398.392,22 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.423.172,49 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 12.771.238,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.340,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 5.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2021, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 105.276,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 45.815.548,45 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.642.546,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.173.001,62 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2.2 Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 12.771.238,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.340,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki na
realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 83.340,00 zł, otrzymuje brzmienie jak Załącznik
Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do
niniejszej Uchwały.
3) załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący plan
finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.993.983,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków.”
§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.669.983,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.024.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 676.000,00 zł.”
§ 6.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIV/211/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 października 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Zmiany, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 roku, wprowadza się w oparciu o poniższe pisma i inne dokumenty:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, paragraf 2030 o kwotę 25.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 33.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Na tej podstawie zwiększono wydatki na wynagrodzenia w następujących jednostkach: Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – 11.550,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dubinie – 5.250,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szkaradowie – 6.300,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące – 4.900,00 zł
- Branżowa Szkoła I stopnia – 5.600,00 zł.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011, paragraf 2010 o kwotę 7.482,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 3.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.
5. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmienia się klasyfikację budżetową dochodów, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 1.725,00 zł, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu ochrony środowiska.
7. Zwiększono planowane dochody w działach 756, 801 i 926 na podstawie dochodów już wykonanych.
8. W ramach środków zaplanowanych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania w budynkach komunalnych.
9. Przesunięto termin realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach na rok 2022 zmniejszając w związku z tym planowane wydatki na ten cel w roku 2021 o kwotę 400.000,00 zł.
10. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 77.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
11. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 600 Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł, w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000,00 zł, w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.000,00 zł, w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
12. Zwiększono dochody i wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 o kwotę 23.340,00 zł, tytułem realizacji zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach zwiększenia wydatków, zwiększono wydatki na wynagrodzenia. Dokonano również zwiększeń i zmniejszeń planowanych wydatków na wynagrodzenia pomiędzy jednostkami oświatowymi w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
13. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Szkoły Podstawowej w Dubinie, Przedszkola w Jutrosinie, Przedszkola w Dubinie, Przedszkola w Szkaradowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz Urzędu Miasta i Gminy.
14. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami i działami w ramach funduszu sołeckiego.
15. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 400.000,00 zł.
16. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 129.706,00 zł.
Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 10 i Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.