UCHWAŁA Nr XXXIV/212/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024.
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXV/168/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024
W związku ze zmianą w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów dokonuje się zmian Załącznika Nr 1 do uchwały.
Wprowadzono zmiany dotyczące roku 2021 związane ze zmianami uchwały budżetowej dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
Dokonano następujących zmian:
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 188.146,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 186.927,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.219,00 zł.
b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 82.148,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 190.852,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 273.000,00 zł.
Zmienił się wynik budżetu. Zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 129.706,00 zł a zmniejszono przychody z tytułu planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 400.000,00 zł. Deficyt po zmianie wynosi 1.993.983,74 zł. Zmniejszyła się też kwota długu na koniec roku 2021 i w latach kolejnych.
Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2021 ustalono następujące wielkości:
Dochody ogółem w kwocie 43.821.564,71 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 40.398.392,22 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.423.172,49 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 45.815.548,45 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.642.546,83zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.173.001,62 zł.
Wynik budżetu – deficyt w kwocie 1.993.983,74 zł. Przychody w kwocie 2.669.983,74 zł.
Planowany wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) zgodnie z art. 242 ustawy stanowi wartość dodatnią.
Wprowadzono zmiany dotyczące roku 2023 związane z przesunięciem na ten rok realizacji projektu wieloletniego pn. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina. Po wprowadzonych zmianach w roku 2023 ustalono następujące wielkości:
Dochody ogółem, w tym dochody bieżące, w kwocie 40.220.830,00 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 39.044.830,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 36.800.000,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.244.830,00 zł.
Wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 1.176.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowany wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) zgodnie z art. 242 ustawy stanowi wartość dodatnią.
W związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu w latach 2028-2030, zwiększono nakłady na wydatki majątkowe w tych latach.
W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- wydatki bieżące
1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jutrosin
Wprowadzono okres realizacji tego zadania w latach 2021-2022.
Planowane nakłady oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian. W roku 2021 nakłady 0,00 zł, w roku 2022 nakłady 50.000,00 zł.
- wydatki majątkowe
1. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina
Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania tego projektu, realizację zadania z roku 2022, przesunięto na rok 2023. Planowane nakłady w roku 2023 wynoszą 2.244.830,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.244.830,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach
Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania w roku 2021, realizację zadania przesunięto na rok 2022. Planowane nakłady w roku 2022 wynoszą 400.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 400.000,00 zł.
3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jutrosin
Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, odstępuje się od realizacji tego zadania w roku 2022. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2021 jako jednoroczne i nakłady w kwocie 65.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi 5484 P Rawicz-Dubin odc. Osiek -Dubin
Zadanie realizowane będzie jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego w wysokości ½ wkładu własnego tj. 15.000,00 zł, w roku 2022. Limit zobowiązań wynosi 15.000,00 zł.
Pomoc finansową zaplanowano na podstawie Uchwały intencyjnej odnośnie tego zadania z dnia 28 października 2021 r.
5. Przebudowa drogi 5493 P Szkaradowo-Jeziora
Zadanie realizowane będzie jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego w wysokości ½ wkładu własnego tj. 15.000,00 zł, w roku 2022. Limit zobowiązań wynosi 15.000,00 zł.
Pomoc finansową zaplanowano na podstawie Uchwały intencyjnej odnośnie tego zadania z dnia 28 października 2021 r.