UCHWAŁA Nr XXXIII/207/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 266.543,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 43.633.418,71 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 40.211.465,22 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.421.953,49 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 617.794,83 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 45.897.696,45 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.451.694,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.446.001,62 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do
niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący plan
finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 2.264.277,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków.”
§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.940.277,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIII/207/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 17 września 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Zmiany, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 17 września 2021 roku, wprowadza się w oparciu o:
1. Uchwałę Nr XXXV/271/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zwiększenia kwoty udzielanej pomocy finansowej Gminie Jutrosin w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zmysłowie” o 113.685,83 zł.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, paragraf 2030 o kwotę 71.667,82 zł oraz paragraf 6330 o kwotę 7.604,73 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 6.152,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 10.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 1.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
6. Zwiększono plan dochodów o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 1.725,00 zł, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu ochrony środowiska.
7. Zwiększono plan dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 9.000,00 zł, którego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
8. Zwiększono plan dochodów o kwoty uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie 13.216,00 zł (zalanie obiektów gminnych).
9. Zwiększono plan dochodów o kwotę otrzymanych darowizn w formie pieniężnej, w kwocie 4.250,00 zł.
10. Zwiększono planowane dochody w działach 700, 801, 854, 921 na podstawie dochodów już wykonanych.
11. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez renowację stawu w miejscowości Płaczkowo o kwotę 90.000,00 zł.
12. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 600 Transport i łączność na realizację projektu pn. Budowa przejścia dla pieszych na ul. 700–lecia w Jutrosinie o kwotę 119.000,00 zł.
13. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 600 Transport i łączność na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie o kwotę 50.000,00 zł.
14. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 6 aparatów ochrony układu oddechowego, niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych przez jednostkę OSP.
15. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie w formie dotacji celowych, zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Jutrosin, Rogożewo, Śląskowo, Ostoje i Szkaradowo w kwocie 190.000,00 zł.
16. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania wytycznych konserwatorskich wraz ze wstępną oceną stanu technicznego wieży sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
17. Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. Modernizacja stołówki przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
18. Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00 zł, na zadanie Rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie, w związku z podpisaną umową na realizację tego projektu.
19. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 szt. żeliwnych ławek.
20. Zwiększono planowane wydatki w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.548,00 zł i w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 5.600,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
21. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Szkoły Podstawowej w Dubinie, Przedszkola w Jutrosinie, Przedszkola w Dubinie Przedszkola w Szkaradowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz Urzędu Miasta i Gminy.
22. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami i działami w ramach funduszu sołeckiego.
Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.