UCHWAŁA
Nr XXXI/198/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024
___________________________________________________________________________
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXV/168/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024
W związku ze zmianą w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów dokonuje się zmian Załącznika Nr 1 do uchwały.
Wprowadzono zmiany dotyczące roku 2021 związane ze zmianami uchwały budżetowej dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Dokonano następujących zmian:
a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.169.080,79 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 54.192,79 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.114.888,00 zł.
b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 569.080,79 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 109.015,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 460.065,79 zł.
W ramach dochodów majątkowych wprowadzono dotację ze środków UE, jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin, w roku 2020, w kwocie 976.284,00 zł. Dochody wykonane z tego tytułu w roku 2020 wynosiły 1.399.377,61 zł. Plan na rok 2021 po zmianie wynosi 3.086.458,93 zł. Razem kwota przyznanej dotacji wynosi 4.485.836,54 zł.
Zmienił się wynik budżetu w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Deficyt po zmianie wynosi 1.913.026,74 zł.
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach dostosowano do zaplanowanego zadłużenia.
Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2021 ustalono następujące wielkości:
Dochody ogółem w kwocie 43.154.504,39 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.853.841,46 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.300.662,93 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 45.067.531,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.104.215,34zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.963.315,79 zł.
Wynik budżetu – deficyt w kwocie 1.913.026,74 zł. Przychody w kwocie 2.589.026,74 zł.
Planowany wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) zgodnie z art. 242 ustawy stanowi wartość dodatnią.
W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- wydatki majątkowe
Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin
W roku 2021 zwiększono planowane nakłady o kwotę niewydatkowaną w roku 2020.
Nakłady ogółem na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 9.671.023,01 zł, w tym:
• w latach 2016-2018 wydatkowano środki w kwocie 117.023,00 zł,
• w roku 2019 poniesiono nakłady w kwocie 694.000,00 zł,
• w roku 2020 poniesiono nakłady w kwocie 3.875.934,22 zł,
• w roku 2021 zaplanowano nakłady w kwocie 4.984.065,79 zł.