UCHWAŁA
Nr XXXI/197/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
___________________________________________________________________________
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 1.169.080,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 43.154.504,39 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 39.853.841,46 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.300.662,93 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 12.602.362,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w wysokości 3.423.271,43 zł.”
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 569.080,79 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 45.067.531,13 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.104.215,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.963.315,79 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2.2 Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 12.602.362,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 5.380.315,79 zł.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący plan
finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.913.026,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”
§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.589.026,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.424.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 676.000,00 zł.”
§ 6.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXI/197/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 czerwca 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Zmiany, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku, wprowadza się w oparciu o:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 o kwotę 1.847,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenie planu dotacji celowej w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 6.500,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 6.228,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 1.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
6. Zwiększono plan dochodów o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 700,00 zł, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu ochrony środowiska.
7. Zwiększono plan dochodów w związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie Pawłowo, w kwocie 132.750,00 zł.
8. Zwiększono plan dochodów w związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych, w kwocie 20.000,00 zł.
9. Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania, w ramach środków UE, jako refundację poniesionych wydatków w roku 2020 na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin, w kwocie 976.284,00 zł.
10. Zwiększono plan dochodów o wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 4.554,00 zł.
11. Zwiększono plan dochodów o kwotę uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie 16.913,00 zł.
12. Zwiększono plan dochodów o kwotę otrzymanej darowizny w formie pieniężnej, w kwocie 50,00 zł.
13. Zwiększono planowane dochody w działach 700 i 801 na podstawie dochodów już wykonanych.
14. Zwiększono wydatki w Dziale 600 Transport i łączność na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w Pawłowie o kwotę 220.000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej w Zmysłowie o kwotę 200.000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu przebudowa dróg gminnych – ulice Akacjowa, Lawendowa i osiedle Słoneczne w Jutrosinie o kwotę 9.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 40.000,00 zł.
15. Zwiększono wydatki w Dziale 010, Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 14.065,79 zł; środki nie wydatkowane na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin, w roku 2020.
16. Zwiększono wydatki inwestycyjne w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 17.000,00 zł, na zakup kosiarki, na boisko sportowe w Jutrosinie.
17. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Szkoły Podstawowej w Dubinie, Przedszkola w Jutrosinie, Przedszkola w Dubinie oraz Urzędu Miasta i Gminy.
18. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami i działami w ramach funduszu sołeckiego.
Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 10, Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.