UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2021
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
______________________________________________________________________________
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 100.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 41.985.423,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 39.799.648,67 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.185.774,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 589.652,74 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 44.498.450,34 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 37.995.200,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.503.250,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Uchwały.”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący wydatki majątkowe realizowane w roku 2021, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2021, obejmujący plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 3. § 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 2.513.026,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”
§ 4. § 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 3.189.026,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. § 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. § 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości - 205.026,74 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5.000,00 zł.”
§ 7. § 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian Małecki
UZASADNIENIE
Zmiany, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2021 roku, wprowadza się w oparciu o:
1. Uchwałę Nr XXIX/230/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zmysłowie” w kwocie 50.000,00 zł.
2. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2021; informujące o zmniejszeniu projektowanej subwencji oświatowej o kwotę 46.085,00 zł.
3. Art. 31zzm ust. 1 ustawy o COVID-19 wskazujący zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r., w związku z tym zmniejszono planowane dochody z tego tytułu o kwotę 5.000,00 zł.
4. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST9.477.6.2021 w sprawie określenia wysokości rekompensaty za niepobieranie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021, w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola, paragraf 2030 o kwotę 361.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 4.680,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.
7. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna, w związku z otrzymaniem środków w kwocie 3.000,00 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
8. Zwiększono plan dochodów o dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 64.924,47 zł, jako dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach sztucznych.
9. Zwiększono plan dochodów o środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 650,00 zł, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu ochrony środowiska.
10. Zwiększono wydatki w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 81.887,00 zł, w związku z pismem Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygnatura akt I C 1489/19 o roszczenie z umowy o roboty budowlane nr 271-1/15 z dnia 12 maja 2015 r.
11. Zwiększono wydatki w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 450.000,00 zł: w tym kwota 50.000,00 zł - pomoc z Powiatu Rawickiego i kwota 400.000,00 zł – środki z RFIL pozostałe z roku 2020, jako zwiększenie nakładów na realizację projektu Przebudowa drogi gminnej w Zmysłowie.
12. Zwiększono wydatki w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.428,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
13. Zwiększono wydatki w Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 89.026,74 zł; środki niewykorzystane w roku 2020 na realizację programu.
14. Zwiększono wydatki w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 10.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
15. W ramach zaplanowanych dotacji udzielanych w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po rozstrzygnięciu konkursu zmniejszono planowane kwoty dotacji.
16. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz zmniejszenia planowanych wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Szkoły Podstawowej w Dubinie, Przedszkola w Jutrosinie, Przedszkola w Szkaradowie, Przedszkola w Dubinie oraz Urzędu Miasta i Gminy.
17. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.
18. Wprowadza się kolejny załącznik do uchwały budżetowej Nr 11 określający plan finansowy rachunku środków przeciwdziałania COVID-19. Po zmianie załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXV/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.